Стратегия защиты инвестиций розничных трейдеров от аналитиков ECN.broker

Мировая экономика медленно, но верно движется в сторону рецессии и стагфляции. Потеря темпов роста обусловлена сочетанием ряда негативных факторов. Усиление инфляционных процессов, рост процентных ставок и разрушение привычных логистических цепочек нанесли мощный удар по фондовому рынку. Сказать, что сегодня инвесторы сталкиваются с огромными проблемами, было бы преуменьшением.

Риск-менеджмент, это важная составляющая любой инвестиционной стратегии. Особенно значима она в периоды высокой волатильности на фондовом рынке. Сотрудники отдела аналитики ECN.broker прогнозируют нарастание нисходящего тренда в отношении акций технологических компаний и индексов S & P 500, Nasdaq и Russell 2000.

Такая оценка коррелирует с мнением специалистов брокера eToro. “Это новый инвестиционный режим и то, что хорошо работало последние несколько лет, вероятно, не будет в тренде в ближайшее время. Процентные ставки увеличиваются, рост замедляется, доходность будет ниже, волатильность будет больше. Это и есть новая реальность”. Так считает Бен Лейдлер, отвечающий за анализ глобальных рынков в eToro.

Рынок меняется и это неизбежно отразится на розничных инвесторах. Трейдеры которые поймут как использовать эти изменения себе на пользу — заработают. Все остальные участники рынка проиграют, как минимум в среднесрочной перспективе.

Защитная стратегия инвестирования от ECN.broker на 2022 год

Сегодня на рынки влияют 3 основные силы: инфляцnя, логистика и процентные ставки. Вообще говоря, инфляцnя оказывает давление на маржу и тормозит потребительские настроения. И хотя она проблематична сама по себе, высокие ставки и нарушение глобальных схем поставок фактически замораживают экономический рост. Яркой иллюстрацией смены парадигмы на фондовом рынке стала потеря Apple позиции компании с наибольшей капитализацией. Ее место занял нефтяной гигант Saudi Aramco. Картину дополняет обрушение Meta Platforms Inc., материнской компании Facebook, подешевевшей на 251 миллиард доллaров за один день. Падает большая часть основных фондовых индексов, в качестве ответа на это падение аналитики ECN.broker рекомендуют диверсифицировать инвестиционные портфели.

С точки зрения защиты инвeстиций и роста вложений наиболее перспективными выглядят ценные бумаги сырьевых компаний, а также поставщиков и производителей продовольствия. Нехватка продовольствия — явление глобальное, а Россия и Украина до войны занимали 1-е и 5-е место по экспорту зерна. Кроме того, РФ является одним из крупнейших продавцов нeфти и газа. Множество стран критично зависят от экспорта этих товаров. При такой совокупности факторов стоимость продуктов питания, топлива, металлов, пиломатериалов и т.д. в обозримом будущем будет расти, повышая котировки акций связанных с ними компаний.

Значительная часть российских брокеров сейчас находится под санкциями которые препятствуют их деятельности на мировых фондовых рынках. Более того, самые эффективные торговые инструменты недоступны для россиян не имеющих статуса квалифицированного инвестора. Эти запреты мешают трейдерам из России полноценно работать с низковолатильными сырьевыми и продовольственными ETF. Международный брокер ECN.broker позволяет обойти существующие ограничения и торговать на глобальных рынках без оглядки на сиюминутную политику разных стран.