Прогноз акций Nvidia на 2024 год

2023 был феноменальный годом для инвесторов американского производителя чипов NVIDIA, акции компании выросли на 130 % с начала 2023 года на фоне рекордных доходов. Эти показатели увеличили ее рыночную капитализацию до 757,3 млрд долларов, что делает NVIDIA 8-й по величине компанией в мире, по данным CompaniesMarketCap, по состоянию на 15 ноября 2023 года.

Но что будет дальше? Будут ли акции продолжать свой необычайный рост или сейчас они выглядят переоцененными и, вероятно, вернутся к более типичным уровням в ближайшие месяцы? В этой статье мы рассмотрим последние финансовые результаты компании и прогнозы цен на акции NVIDIA в 2024 году.

Анализ акций NVIDIA

Основанная в 1993 году, компания NVIDIA является ведущим разработчиком графических процессоров, которые улучшают работу на вычислительных платформах. Ее продукты используются на различных рынках, включая игровые, автомобильные, информационно-развлекательные системы и майнинг криптовалют.

В начале 2022 года акции NVDA торговались на уровне 131 доллар. К 15 ноября 2022 года курс вырос до 303,9 доллара после ряда положительных результатов по прибыли, что составило 2432,5% по сравнению с ценой в 12 долларов в январе 1999 года.

NVIDIA сообщила о рекордной выручке за второй квартал, закончившийся 1 августа 2022 года, в размере $6,51 млрд, что на 68% больше, чем годом ранее, и на 15% выше, чем в предыдущем квартале. Результаты включают рекордный доход от игр компании, центров обработки данных и профессиональных платформ визуализации.

Прибыль по GAAP на 1 акцию за квартал составила $0,94, что на 276 % больше, чем год назад, и на 24 % больше, чем в предыдущем квартале. Между тем, прибыль без учета GAAP на 1 акцию составила 1,04 доллара, что на 89 % больше, чем год назад, и на 14 % больше, чем в предыдущем квартале.

19 июля 2021 года NVIDIA завершила разделение своих обыкновенных акций в соотношении 4 к 1. Эти результаты последовали за рекордной выручкой за первый квартал, закончившийся 2 мая 2021 года, в размере $5,66 млрд, что на 84 % больше, чем годом ранее, и на 13 % выше, чем в предыдущем квартале.

Глобальный спрос на игры и киберспорт ускорился во время пандемии COVID-19 и карантина, когда потребители обратились к онлайн-развлечениям. Колетт Кресс, финансовый директор NVIDIA, заявила о доходах компании: «Аудитория глобального киберспорта скоро приблизится к 0,5 миллиарда человек, в то время как число тех, кто транслирует игры онлайн, превысит 700 миллионов».

Компания отреагировала на рост спроса, анонсировав в июне два новых графических процессора (GPU) для геймеров и создателей, которые обеспечивают производительность на 50 % выше, чем у предыдущего поколения.

В связи с ростом цен на криптовалюту в начале года NVIDIA представила графические процессоры специально для майнеров криптовалют, чтобы предотвратить сокращение поставок игровых процессоров. Но после того, как рынок снизился во втором квартале, спрос со стороны майнеров оказался ниже, чем прогнозировала компания.

Кресс заявил: «Стремясь удовлетворить потребности майнеров и направить GeForce геймерам, мы увеличили поставки процессоров для майнинга криптовалют, или CMP, и внедрили графические процессоры GeForce с низкой скоростью хэширования с ограниченными возможностями майнинга Ethereum. Более 80 % наших поставок GeForce на основе архитектуры Ampere в этом квартале были графическими процессорами с хеш-скоростью. Сочетание криптографии с доходом от игр трудно поддается количественной оценке.

«Выручка CMP составила 266 миллионов долларов, что ниже нашей первоначальной оценки в 400 миллионов долларов по снижению рентабельности добычи, и мы ожидаем минимального вклада CMP в будущем».

На рынке центров обработки данных «вертикальный отраслевой спрос был сильным с последовательным ростом, обусловленным финансовыми услугами, суперкомпьютерными и телекоммуникационными клиентам», - добавил Кресс.

NVIDIA ожидает, что выручка в третьем квартале достигнет $6,8 млрд, плюс-минус2%. Рост, скорее всего, будет обусловлен сектором центров обработки данных, поскольку рынок игр по-прежнему ограничен в поставках, добавил финансовый директор.

В течение квартала компания запустила корпоративное программное обеспечение NVIDIA Base Command и Fleet Command, чтобы помочь компаниям разрабатывать и внедрять искусственный интеллект в своих сетях. Кресс пояснил: «Клиенты также обращаются к графическим процессорам NVIDIA, чтобы внедрить ИИ в производство и перейти с центральных процессоров на графические процессоры, что обусловлено жесткими требованиями к задержке производительности и затратам на развертывание и масштабирование рабочих нагрузок ИИ с глубоким обучением».

Последние новости от NVIDIA

В сентябре 2021 года NVIDIA объявила о планах приобрести британскую полупроводниковую компанию Arm Limited за 40 миллиардов долларов для создания ведущей вычислительной компании в мире в эпоху искусственного интеллекта.

Основатель и исполнительный директор NVIDIA Дженсен Хуанг заявил, что такое объединение принесет огромные выгоды обеим компаниям. В заявлении Хуан настаивал на том, что объединение вычислительных возможностей искусственного интеллекта NVIDIA с «обширной экосистемой процессоров Arm станет ключевым результатом сделки.

В соответствии с условиями сделки, которая была одобрена советами директоров NVIDIA, SBG и Arm, NVIDIA выплатит SoftBank 21,5 млрд долларов обыкновенными акциями NVIDIA и 12 млрд долларов наличными.

NVIDIA, которая также выпустит собственный капитал в размере 1,5 млрд долларов для сотрудников Arm, намерена профинансировать денежную часть сделки за счет балансовых средств.

Предлагаемая сделка подлежит обычным условиям закрытия, включая одобрение регулирующих органов в Великобритании, Китае, Европейском Союзе и Соединенных Штатах. Ожидается, что завершение сделки состоится примерно через 18 месяцев.

Прогноз цены акций NVIDIA на 2024, 2025, 2030 годы

Согласно сайту алгоритмического прогнозирования Wallet Investor, по состоянию на 15 ноября 2021 года акции являются «очень хорошей долгосрочной инвестицией (на один год)» и могут вырасти на 31 % до 397,9 доллара в течение 2022 года.

Расчеты также предполагают, что акции могут продолжить расти, достигнув 489,8 доллара к ноябрю 2023 года и 580,9 доллара годом позже в ноябре 2024 года. Прогноз акций NVDA для инвесторов предполагает, что к концу 2025 года цена достигнет 672,98 доллара.

Хотя сервис не предоставляет долгосрочных ценовых ориентиров на 2030 год, акции могут достичь 763,61 доллара за 5 лет до конца декабря 2026 года, что составит 151 %-ный рост по сравнению с текущим уровнем в 303,9 доллара США по состоянию на 15 ноября 2021 года.

Согласно прогнозу акций NVIDIA Market Beat, по состоянию на 15 ноября консенсус-прогноз на следующие 12 месяцев составляет 257,06 доллара. Самая высокая цель - 360 долларов, в то время как самая низкая цель - 150 долларов.

Тем не менее, рейтинг акций по-прежнему находится в категории «покупать», согласно консенсусу 31 аналитика. Из их числа у 27 есть рекомендации «покупать», у одного «сильная покупка», а у трех – «держать».